Spot DCA (Martingale)
OKX Spot DCA (Martingale) Botuna Giriş
Martingale stratejisi, genellikle forex ve vadeli işlemler gibi durumlarda kullanılır. Vadeli İşlemler DCA, vadeli işlemler için Martingale stratejisini kullanan bir al-sat botudur. Bu ilkelere dayalı olarak traderların işlemlerini otomatikleştirmelerine olanak tanır.
Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) ve Martingale Stratejisi Arasındaki Fark Nedir?
Dolar Maliyet Ortalaması (DCA), bir varlık yönetimi stratejisidir. Piyasa ilk al-sat işlemine karşı yönde hareket ettiğinde daha iyi bir ortalama giriş fiyatı elde etmek için tek seferlik pozisyonların birden fazla fiyat seviyesinde bölünmesi ve Kâr Al hedefine ulaşıldığında işlemden çıkılması anlamına gelir. Martingale, bir DCA biçimidir.
Martingale, her kayıptan sonra işlem büyüklüğünün ikiye katlanması konseptine dayalı bir al-sat stratejisidir. Kayıp sonrasında her seferinde pozisyon büyüklüğünün iki katına çıkarılmasıyla, bir sonraki kârlı işlemin büyüklüğü, getirdiği ek kâr ile önceki tüm işlemlerin toplam kayıplarını aşacaktır. Kısacası, bir al-sat işlemini kaybederseniz kayıplarınızı telafi etmek için bir sonraki al-sat işleminizi ikiye katlar ve kâr etmeyi umarsınız.
Martingale stratejisi, genel satın alma kayıplarını en aza indirmek amacıyla toparlanma (uzun yönde işlem yapılıyorsa) veya düzeltme (kısa yönde işlem yapılıyorsa) döngülerinden gelen dalgalı kârı alarak uzun vadeli büyüme potansiyeli elde edebilir.
OKX Spot DCA (Martingale) Botu Nasıl Çalışır?
Kullanıcılar risk profillerini bir dizi parametreyle seçerek (veya önceden ayarlanmış tutucu, ölçülü ve agresif parametreler arasından seçim yaparak) al-sat döngüsüne başlarlar.
Strateji, belirli bir sayıda gerçekleştirilecek şekilde programlanmış bir ilk emirle başlar. Varlık fiyatı belirlenmiş bir oranda düşerse bot, ilk emrin birkaç katı olan ikinci bir al-sat işlemini gerçekleştirir. Bu döngü, fiyat kullanıcı tarafından tanımlanan maksimum emir sayısına, kâr al seviyesine veya zarar durdur seviyesine ulaşana kadar tekrarlanır. Kâr Al hedefine ulaşıldığında, bot bir sonraki işlem döngüsünü çalıştırır.
Bir varlığın fiyatının gelecekte yükseleceğine inanan traderlar, varlığın değeri geçici olarak düşse bile pozisyonlarının boyutunu artırmak için bu stratejiyi kullanma eğilimindedir. Traderlar fiyatın düşük olduğunu düşündüklerinde satın almak ve yüksek olduğunu düşündüklerinde satmak için DCA yaklaşımını tercih edebilirler.
Bu nedenle, dalgalı (önemli ancak kısa süreli hareketler) piyasalarda ve kısa vadeli toparlanmalar yaşanacağını düşündükleri yatay piyasalarda bu stratejiyi kullanma eğilimindedirler.
Nasıl Başlanır?
Web: Al-Sat sayfasına gidin, Al-Sat Botları - Pazar Yeri’ni seçin ve Spot DCA (Martingale) butonuna tıklayın.
Uygulama: Al-Sat sayfasına gidin, Al-Sat Botları’nı seçin ve Spot DCA (Martingale) butonuna dokunun.
Parametreleri manuel olarak girin, lider traderların botlarını kopyalayın veya geriye dönük test edilmiş yapay zekâ parametrelerini kullanın ve toplam yatırım tutarını onaylayarak Spot DCA (Martingale) botu oluşturun (Bot oluşturduktan sonra, ilk varlıklar Al-sat hesabınızdan izole edilir ve yalnızca bot işlemleri için kullanılır).
Ayarlama Seçenekleri
Kendim Ayarlıyorum: Parametreleri kendi piyasa analizinize göre ayarlayın.
Kendim Ayarlıyorum - Otomatik Doldurma: Geriye dönük test edilmiş stratejiye dayalı olarak al-sat botu tarafından önerilen parametreleri otomatik olarak doldurun.
Yapay Zekâ Stratejisi: Geriye dönük test edilmiş önerilen parametreleri kullanın (Bu parametreler bu işlem çiftinin haftalık geriye dönük testine dayanır).
Lider Botları: Lider Traderların Pazar Yeri’ndeki kazanan botlarını tek tıkla kopyalayın.
DCA Al-Sat Parametreleri
Fiyat adımları: Teklif birimi cinsinden ifade edilen, iki ardışık güvenlik emri arasındaki yüzde farkı.
Döngü başına KA hedefi: KA fiyatı tetiklendiğinde ve emir tamamen gerçekleştiğinde, robot güncel döngü endeksini sonlandırır ve belirtilen şekilde bir sonrakini başlatır.
Başlangıçtaki Emir Marjini: Her al-sat döngüsünün başında DCA botu tarafından başlatılan ilk emir.
Güvenlik emri marjini: Güvenlik emirleri, işlem gören işlem çiftlerinin ortalama maliyetini düşürmek ve kâr al hedefine daha hızlı ulaşılmasına yardımcı olmak için her işlem döngüsünde aşamalı olarak işlem görecektir.
Maksimum güvenlik emri sayısı: Bir al-sat döngüsüne yerleştirilebilen güvenlik emirlerinin maksimum sayısı. Verilen gerçek güvenlik emri sayısı, marjin durumunuza göre belirlenebilir.
Miktar çarpanı: Bir sonraki güvenlik emrinin verilmesi için yatırım miktarına uygulanır. Yatırımlarınızın açılış fiyatlarının ortalamasını alma agresifliğini etkiler. Örneğin, bir güvenlik emri miktarı = 100 USDT, çarpan = 2 olsun. Güvenlik emirleri şu şekilde verilecektir:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), vb.
Fiyat adımı çarpanı: Bir sonraki güvenlik emrinin verilmesi için fiyat adımına uygulanır. Güvenlik emirleri arasındaki fiyat farkını artırır veya azaltır. Örneğin, bir fiyat adımı = %1 olduğunda, çarpan = 2’dir. Fiyat değiştiğinde güvenlik emirleri şu şekilde verilecektir:
%1 = %(0 + 1 × 2^0)
%3 = %(1 + 1 × 2^1)
%7 = %(3 + 1 × 2^2), vb.
Spot DCA (Martingale) Botunuzu Yönetme
Web: OKX Al-Sat Botları ana sayfasına gidin ve Botlarım’ı seçin. Çalışan botlarınızı yönetebileceğiniz bir Bot Paneli’ne yönlendirileceksiniz.
Uygulama: OKX Al-Sat Botları ana sayfasına gidin ve Botlarım’ı seçin. Çalışan botlarınızı yönetebileceğiniz “Botlarım” sayfasına yönlendirileceksiniz.
DCA Botu Yönetim Özellikleri
Botu durdurun: Bu botu durdurduğunuzda, sistem tüm bekleyen emirleri iptal edecek ve kriptonuzu piyasa fiyatından satacaktır. Satıştan elde edilen varlıklar al-sat hesabınıza iade edilecektir.
Ayrıntılar: Bot Ayrıntıları sayfasına erişerek çalışmakta olan botunuz hakkında daha fazla ayrıntıyı görüntüleyin.
Parametreleri kopyalayın: Çalışmakta olan botunuzu aynı parametrelerle yeniden oluşturmak için tek tıkla kurulum yapın.
Emir hatlarını görüntüleyin: Çalışan botunuzun döngü başına gerçekleştirilmemiş emirlerinin detaylarını grafikte görüntüleyin.
Örnekİncelemesi
İşlem Çifti: BTC/USDT (Güncel fiyatın 25.000 USDT olduğunu varsayarak)
Fiyat Adımları: %2
Döngü Başına KA Hedefi: %5
Maks. Güvenlik Emri: 2
Botu Çalıştırma
1. Aşama - İlk Emir Verme: Sistem, yeni bir DCA döngüsü oluşturur ve her güvenlik emrinin fiyatını, kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış fiyat adımına (%2) göre, ilk emrin fiyatından (25.000 USDT) hesaplar. Örneğin, 24.500 USDT, 23.750 USDT vb. Sistem aynı zamanda ilk emrin Kâr Al (KA) fiyatını da hesaplar. Örneğin, DCA botunun KA emri olacak olan 26.250 USDT.
BTC Fiyatı (USDT) | Fiyat Adımı (%) / KA Hedefi % | Ortalama Fiyat / Kâr (USDT) |
|---|---|---|
25.000 $ | -- (İlk Emir) | 25.000 $ |
24.500 $ | -%2 (Güvenlik Emri #1) | 24.750 $ |
23.750 $ | -%4 (Güvenlik Emri #2) | 24.166,67 $ |
26.250 $ | +%5 (Kâr Al Hedefi) | 26.250 $ - 24.166,67 $ = 2.083,33 $ |
2. Aşama - Bot İşlemi: Bot başlangıçta 25.000 USDT'den bir BTC pozisyonu satın alır. BTC fiyatı %2 düşer ve 24.500 USDT’ye inerse bot otomatik olarak bu düşük fiyat noktasından bir alım daha yapar ve böylece iki pozisyonun ortalama giriş fiyatını 24.750 USDT’ye getirmiş olur. Fiyat %4 daha düşerek 23.750 USDT’ye inerse bot bir pozisyon daha satın alarak üç pozisyonun ortalama giriş fiyatını 24.166,67 USDT’ye düşürür.
Bu noktada, BTC fiyatı 25.375 USDT’ye çıkar ve %5’lik kâr alma emrinize ulaşırsa bot, kâr almak için üç pozisyonu da satar ve ardından yeni bir döngü başlatır.
Risk Hatırlatması ve Notlar
Piyasa koşullarıyla ilgili riskler: Bu stratejiyi kullanarak, al-sat işlemleri için harcanan miktar hızla artabilir ve sadece birkaç işlemden sonra yüksek bir değere ulaşabilir. Bir varlığın fiyatının uzun süre boyunca düşmeye devam etmesi hâlinde bu durum daha da kötüleşir. Trader bu durumda işlemlerini ikiye katlamaya devam ederse kayıp olasılığı sonsuzdur. Traderın bu stratejiyi kullanırken varlıklarının bitmesi ve işlemden çıkması hâlinde karşılaşılan kayıplar oldukça yüksek olabilir. Ayrıca, risk-ödül oranı her trader için makul olmayabilir. Bu strateji kullanılırken, kazanana kadar her kayıpta daha yüksek miktarlar harcanır ve nihayetinde sadece zararlar karşılanması sağlanabilir. Ayrıca, bir varlığın değeri sürekli olarak düşerse sıfıra düşme ihtimali de vardır ve bu durumda traderın sahip olduğu tüm varlıklar kaybedilir. İlgili risklerin farkında olmak ve sağlam bir risk yönetimi planı uygulamak son derece önemlidir. Örneğin, potansiyel kayıpları sınırlandırmak için zarar durdur emirleri oluşturulması önerilir.