Bu makalemizde, en son işlem botumuzu kullanarak Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisini uygularken nasıl ince ayarlar yapabileceğinizi anlatacağız.
Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) nedir?
Dolar Maliyet Ortalaması (DCA), yatırımcıların fonlarını bölerek belirli varlıkları farklı fiyat seviyelerinden ve belirli aralıklarla satın almak için kullandıkları bir stratejidir. Piyasa, ilk işlemlerinin tersi yönünde hareket ederse bu strateji yatırımcıların daha iyi bir giriş fiyatı elde etmelerine olanak tanır. Yatırımcılar Kâr Alma hedefine ulaşıldığında ise pozisyonlarını kapatabilirler.
DCA ile yinelenen alım arasındaki fark nedir?
"DCA" ve "yinelenen alım" terimleri bazen birbirlerinin yerine kullanılsa da bu ikisi aslında tam olarak aynı anlama gelmez. Aralarındaki temel fark, DCA'nın yinelenen alımlardan daha esnek olmasıdır:
Yinelenen alım, piyasa hareketlerinden bağımsız olarak belirli aralıklarla (günlük, haftalık veya aylık olarak) bir varlığa sabit miktarda yatırım yapılmasını ifade eder.
Oysa DCA, alış fiyatının kontrol edilmesine olanak tanır. Fiyat belirli bir yüzde oranında düştüğünde alış emirleri tetiklenebilirken, piyasa toparlandığında ve Kâr Alma hedefine ulaşıldığında da satış emirleri tetiklenebilir.
DCA botu nasıl çalışır?
Kullanıcılar, bir dizi parametre aracılığıyla risk profillerini belirleyerek (veya önceden yapılandırılmış parametreler olan "dikkatli", "dengeli" ve "agresif" seçeneklerinden birini seçerek) alım-satım döngüsünü başlatır.
Belirli sayıda işlem yapmak üzere programlanmış olan ilk emirle strateji başlayacaktır. Varlık fiyatının belirlenen bir yüzde oranında düşmesi hâlinde bot, ilk emrin belirli bir katı olan ikinci bir işlem gerçekleştirecektir. Maksimum emir sayısına veya kullanıcı tarafından tanımlanan Kâr Alma ya da Zarar Durdurma fiyat seviyesine ulaşılana kadar bu döngü tekrarlanır. Kâr Alma hedefine ulaşılırsa bot, bir sonraki alım-satım döngüsünü başlatacaktır.
Bir varlığın fiyatının gelecekte artacağına inanan yatırımcılar, varlığın değeri geçici olarak düşüşte olsa bile pozisyonlarının büyüklüğünü artırmak için genellikle bu stratejiyi kullanırlar. Bu yatırımcılar, varlığın fiyatının düşük olduğunu düşündüklerinde varlığı satın almak, yüksek olduğunu düşündüklerinde ise satmak için DCA yaklaşımını tercih ederler.
Bu nedenle DCA'yı çoğunlukla fiyat oynaklığının (yani önemli düzeyde ancak kısa süreli fiyat hareketlerinin) görüldüğü piyasalarda ve ayrıca kısa vadeli yükselişler bekledikleri yatay piyasalarda kullanırlar.
DCA, iyi bilinen ve yaygın kullanılan bir stratejidir. OKX'in DCA botunun sunduğu özellikler ise bu botu yatırımcılar için gerçekten özel kılmaktadır:
Gelişmiş Yapay Zekâ Stratejisi. Bot, her bir işlem çifti için risk profili dâhil olmak üzere en uygun parametreleri belirlemek için hem tokenin karakteristik özelliklerini (ör. geçmişteki fiyat oynaklığı) hem de geriye dönük olarak test edilmiş parametreleri kullanır.
Esnek başlangıç koşulları. Bot, kullanıcıların Göreli Güç Endeksi (RSI) gibi teknik göstergeleri kullanarak pozisyonlarını açmalarına veya pozisyona giriş zamanını seçmelerine olanak tanır.
Kesintisiz alım-satım döngüleri. Bot; alım-satım döngüleri boyunca süresiz olarak çalışabilir, güvenlik emirleri sayesinde fiyat dip seviyeden yükselişe geçene kadar işlem yapmaya devam edebilir (bot, pozisyonu açtıktan sonra varlık fiyatı “istenmeyen” yönde hareket ederse alış fiyatınızın ortalamaya yakın kalması için emirler verir) ve/veya her döngü için belirlenen Kâr Alma hedefine ulaşıldıktan sonra yeni döngüler başlatabilir.
Fon kullanımı esnekliği. OKX'in DCA botu, yüksek bir hacim çarpanı seçen veya bot tarafından potansiyel olarak kullanılacak tüm fonları önceden tutmamayı tercih eden yatırımcılara, botu oluşturdukları esnada yalnızca gerekli olan minimum fon miktarını (İlk Emir + İlk Güvenlik Emri) ayırma ve daha sonra gerektiğinde fon aktarma esnekliği sunar.
DCA alım-satım döngüleri nedir?
DCA, kesintisiz bir yatırım modunda çalışır. Tam bir alım-satım döngüsünde İlk Emir ve Kâr Al Emri bulunmalıdır.
“Döngü başına Kâr Al” emri, yatırımcının her alım-satım döngüsü için kazanmayı umduğu kâr yüzdesini ifade eder. Bu Kâr Alma hedefi karşılandığında bir alım-satım döngüsü sona erer. Örneğin, bir yatırımcının Kâr Alma hedefini %10 olarak belirlediğini ve ortalama pozisyon maliyetinin 1.000 USDT olduğunu varsayalım, bu durumda varlık fiyatı 1.100 USDT'ye ulaştığında alım-satım döngüsü sona erecektir.
Zarar Durdurma hedefi için de süreç aynı şekilde ilerleyecektir. Zarar Durdurma fiyatı şu şekilde hesaplanabilir:
İlk Emrin Ortalama Gerçekleşme Fiyatı * (1 – Zarar Durdurma Hedefi)
Bu Zarar Durdurma fiyatı tetiklendiğinde tüm strateji sona erecek ve bot otomatik olarak yeni bir alım-satım döngüsü başlatmayacaktır.
OKX'te DCA Botu nasıl kullanılır?
OKX'in gezinti çubuğunda Al-Sat sekmesinin üzerine gelip Al-Sat Botu seçeneğine tıklayın.
Sunduğumuz farklı işlem botu stratejilerinin burada listelendiğini göreceksiniz. Sırasıyla DCA Botları ve Spot DCA (Dolar Maliyet Ortalaması) seçeneklerine tıklayın.
Yapay Zekâ Stratejisi'ni seçin. Daha sonra risk profilleri arasından (Dikkatli, Dengeli ve Agresif) seçim yapabileceksiniz. Ardından botun alım-satım yapmasını istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Oluştur butonuna tıkladığınızda DCA botu, önceden ayarlanmış parametrelerle çalışmaya başlayacaktır.
Parametreleri kendiniz ayarlamak isterseniz Manuel seçeneğine tıklayın. Fiyat kademelerinin yüzdesi, döngü başına kâr alma hedefi, ilk emir tutarı, güvenlik emri tutarı ve maksimum güvenlik emri sayısı gibi parametreleri girin.
Botun, bir alım-satım döngüsü oluşturulduktan veya önceki bir döngünün tamamlanmasından hemen sonra yeni bir alım-satım döngüsüne başlamasını istiyorsanız tetikleme türünü Anındaolarak seçin. Botun belirli bir sinyal ile tetiklenmesini de tercih edebilirsiniz. Bunun için RSI gibi teknik göstergelerden yararlanarak her DCA alım-satım döngüsünün giriş zamanını ayarlayın.
Emir Onayı penceresinde emrinizle ilgili ayrıntıları kontrol edin. Devam etmek isterseniz Onayla butonuna tıklayın.
DCA botunu çalıştırdıktan sonra pozisyonu Al-Sat Botu ana ekranının en altındaki İşlem Geçmişi bölümünden inceleyebilirsiniz.
Sayfayı aşağı kaydırıp Botlar ve ardından DCA seçeneklerine tıklayın. Açık bir pozisyona ilişkin daha fazla ayrıntıyı görmek için yanındaki Ayrıntılar sekmesine tıklayın. Detaylı bilgi görüntülenecektir.
BU DUYURU YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMACIYLA SUNULMUŞTUR. YATIRIM, VERGİ̇ VEYA HUKUK İLE İLGİLİ TAVSİYE VERME AMACI TAŞIMAMAKTA OLUP DİJİTAL VARLIKLARIN ALIM VEYA SATIMINA YÖNELİK BİR TEKLİF OLARAK DA DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR. SABİT COINLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE TÜM DİJİTAL VARLIKLAR YÜKSEK DERECEDE RİSK İÇERİR, BÜYÜK FİYAT DALGALANMALARI SERGİLEYEBİLİR VE HATTA TAMAMEN KIYMETSİZ HÂLE GELEBİLİRLER. DİJİTAL VARLIKLARIN ALIM-SATIMININ VEYA BU VARLIKLARA SAHİP OLMANIN SİZİN İÇİN UYGUN OLUP OLMADIĞINI KENDİ FİNANSAL DURUMUNUZ ÇERÇEVESİNDE DİKKATLİCE DEĞERLENDİRMELİSİNİZ.
