Yılda 20.000'den yaklaşık 1 milyona: Bai Ding'in kişisel yatırım deneyiminin gözden geçirilmesi
Metin: Bai Ding
Burada son bir yıldaki tüm yatırım deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.
Geçen yılın başında elimde 20.000 yuan'dan fazla para vardı ve şimdi elimde yaklaşık 1 milyon var. Bu onlarca kat artışın şanstan kaynaklandığını düşünmüyorum, ancak daha çok günde ortalama sekiz saatten fazla süren yatırım araştırmalarımdan ve kripto endüstrisindeki kendi çalışmalarımdan kaynaklanıyor. Sıradan kullanıcılarla karşılaştırıldığında, sıradan kullanıcılardan 100 kat daha fazla bilgiye sahip olabilirim (abartı değil, bu makaleyi okuduktan sonra anlayacaksınız), bu yüzden nasıl para kazanılacağını biliyorum, sıradan kullanıcılar bunu duymamış bile olabilir.
Borsada kazanılacak çok az para var
Yılın başlarında, varlıklarım 20.000 dolardan 200.000 dolara çıktı, ancak bu paranın hiçbiri borsalarda kazanılmadı. Neden?
Her şeyden önce, açık olalım: kripto piyasası sadece borsalarda kripto para birimleri alıp satan bir ticaret şekli değildir. Yalnızca değişim şeklini biliyorsanız, teoride yüksek çoklu getiri elde etmenin tek bir yolu vardır: bir sözleşme açın. Ancak bu sadece teorik, para kazanmak demeye gerek yok ve para kaybetmeden sözleşme açabilen kullanıcı sayısı piyasada binde birden fazla değil. Bu noktada beni çürütmeye gerek yok, çünkü borsalar hakkında sektördeki sıradan kullanıcılardan çok daha fazlasını biliyorum ve bu bininci kesinlikle doğru, eğer kullanıcılar tarafından sözleşme açarken kaybedilen para yoksa, bugün kriptonun en zengin adamı olan Changpeng Zhao'nun serveti de yok.
Peki ilk altın küpümü nasıl kazandım? Zincir üstü dünyada.
Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, varlıklarımız başlangıçta ilk katmanda bulunur - gerçek dünya, kripto ticaretine katılmak istiyorsanız, ikinci katmana - borsaya para yatırmanız gerekir. Ama aslında, ikinci kademe borsa bir varış noktasından ziyade yalnızca bir köprüdür ve gerçek yüksek getirili yöntemler üçüncü katmandadır - bu dünyanın oynanışının sadece madeni paraları speküle etmekle ilgili olmadığı, aynı zamanda çeşitli biçimlerde olduğu blok zinciri zincir üstü dünya.
Borsadaki paralar da zincirdendir. Zincirdeki bir coin belirli bir ölçeğe ulaştığında ve piyasa değeri yeterince büyük olduğunda, borsada listelenecektir. Ancak piyasa değeri yeterince büyük olduğunda birkaç kez yükselememesi gibi bir sorun var, bu da borsanın düşük gelir tavanının nedeni. Yani daha sonra bahsettiğim tüm coin'ler de zincir üzerinde ve borsa bunları bulamıyor.
Peki ortalama bir insanın kripto piyasasında çok para kazanması neden bu kadar zor? Zincir üstü dünyayı bilmediğiniz için, borsada yalnızca zincirdeki diğer kişilerle oynayabilirsiniz.
Peki neden zincir üstü gelir bu kadar yüksek, ancak çoğu insan katılmıyor? Çok basit bir şekilde, ilk işlem biraz daha zordur, ikincisi borsa gibi değildir, alınıp satılabilecek tüm varlıklar listelenir, kendi bilgilerinizi toplamanız gerekir ve üçüncüsü risklidir, yeterli yatırım araştırması (yatırım araştırması) yeteneğine sahip olmanız gerekir.
Altın etabın ilk çömleği
20.000-30.000 yuan ile başladım ve parayı muhafazakar, saldırgan ve agresif yatırımlar için kullanılan üç eşit parçaya böldüm. Sonunda, radikal kısım sermayemin 200.000 yuan'a ulaşmasını sağladı ve geriye dönüp baktığımda, bu kripto yatırımımın ilk aşamasıydı ve bu 200.000 yuan'ı ilk altın küpüm olarak görüyordum.
Bu arada, önce ilk iki bölümden bahsedelim - temelde para yok.
Muhafazakar kısım: Ethereum'u yaklaşık 2.200 dolardan satın aldım ve o zamanlar nispeten popüler olan Blast airdrop'una attım. Sonuç: Blast kazançları beklenenden çok daha düşüktü ve neredeyse yok denecek kadar azdı, ancak Ethereum 4.000 dolara yükseldi. Yaklaşık 10.000 kazandı.
Rahatsız edici kısım: O zamanlar zaten yatırım araştırmasına başlamıştım ama zaman çok kısaydı ve seviye çok düşüktü ve ikincisi, sektöre çalışmak için girmedim, bu yüzden yeterli bilgiye sahip değildim, bu yüzden sadece piyasanın sıcak noktalarını takip ederdim, bu yüzden Bitcoin ekosisteminin neredeyse en yüksek noktasında TURT ve MUBI'yi (lansman platformu ve stablecoin platformu) satın aldım ve şimdi temelde hepsini kaybettim. Para biriminin düşen fiyatı, o zamanlar fazla parası olmayan zihniyetim için büyük bir darbe oldu, sonuçta toplam varlıklarımın neredeyse üçte birini oluşturuyordu.
Radikal kısım hakkında konuşalım. Hızlı bir şekilde çalıştım ve yeterince sıkı çalıştım ve zaten çok fazla yatırım araştırma becerim vardı. Radikal kısmın karları da üç bölüme ayrılmıştır: Troll, Sync ve Merlin Ecology.
9 Ocak 2024'te Musk, X hesabının profilini "(CTO) Chief Troll Officer" olarak değiştirdi. Musk'ın gelişigüzel tweet atarak Dogecoin'in 100 milyar piyasa değerini haykırabileceğini biliyoruz, Twitter profilinin değiştirileceğinden bahsetmiyorum bile? Bu yüzden haberi duyduğumda, Troll jetonları satın aldım ve daha sonra biraz daha ekledim, toplamda yaklaşık 1.000 dolar tutarındaydı. Kısa süre sonra haberler mayalandı ve yarım ay içinde Troll iki 0 saniye (artışın yüz katı) ortadan kayboldu, ilk kez satın almadım ve en yüksek noktada satmadım, ancak yine de 6-70 kat kar elde ettim ve kar yaklaşık 60.000 yuan idi (gaz aşınması hariç, Ethereum'un gazı o zamanlar hala çok yüksekti).
Senkronizasyon muhtemelen Şubat-Mart 2024'tedir. Taahhüt edilmiş bir kar alma tokenidir. Artık hepimiz biliyoruz ki ben ekonomik modelleme konusunda iyiyim ve kapsamlı bir ekonomik modelleme sistemi kurdum ve bu yetenek o dönemde ortaya çıkmaya başladı. Snyc'in standart bir "kısa vadeli keskin yükseliş ve düşüş modeli" olduğunu görüyorum, burada genişletmeyeceğim, ancak aşağıdaki tabloya başvurabilirim.
Basitçe söylemek gerekirse, böyle bir model kısa vadede birçok kez yükselebilir, ancak hafif bir düşüş eğilimi olduğu sürece, aynı zamanda hızlı bir şekilde sıfıra gidecektir. Şu anda, zaten belirli bir yatırım ve araştırma yeteneğim var, bu yüzden projeyi inceledikten sonra, düşük noktada toplam 2.000 yuan satın aldım, yaklaşık bir ay boyunca aldım ve yaklaşık 60 kat arttı, ancak o zaman hala bilgi ve eylem birliğini sağlayamadığım için (açgözlülük), düşüşün ilk zamanında satmadım ve ertesi gün yarıya indirdim ve gelirin yaklaşık 30 katı, yaklaşık 60.000 yuan elde etmek için hızlıca sattım. Grupta o sırada benimle satın alan ama satmayan bir arkadaşım vardı (daha sonra daha da keskin bir şekilde düştü), ama sonunda hala çok kar elde etti.
Bu iki kazanımdan sonra, en azından kalbimin derinliklerinden kendime güvenmeye başladım, yatırım araştırma yeteneğimin farkındayım. İşte o zaman Merlin geldi ve bu benim en karmaşık analizimdi ve aynı zamanda en karmaşık operasyondu.
Tüm mantık oldukça karmaşık, burada sadece kısa bir giriş var, Merlin, Bitcoin ekosisteminin bir katman 2 ağıdır, araştırmadan sonra teknolojisinin son derece zayıf olduğunu buldum (çok imzalı çapraz zincir ve çoklu imzalı anahtar tahmini çoğunlukla kurucuların elinde) ve nihai pazarlama yeteneğine sahip, böyle bir projenin kısa vadeli veya yumuşak vadeli olması muhtemeldir, bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Ancak Merlin gibi bir proje, güçlü pazarlaması ve yüksek sesi nedeniyle, kaplanın derisini aramak için doğru zamanda kesmek için çok uygundur.
Merlin Chain'in piyasaya sürülmesinden önce, onun tarafından çıkarılan bir dizi NFT olan BRC420, mavi kutular, mavi cevherler vb. gibi son derece yüksek fiyatlara çekildi (eski oyuncular hatırlamalıdır). Ardından Merlin, airdrop geliri elde etmek için herkesi bu NFT'leri rehin vermeye teşvik eder, rehnin satılamayacağını unutmayın. O zamanlar, Merlin'in herkesin elindeki çipleri toplamış olabileceğini ve daha sonra bunları büyük miktarlarda göndermiş olabileceğini ve kar elde etmek için NFT'yi doğrudan yüksek bir konumda dibe doğru parçalamış olabileceğini tahmin ettim ve bu sırada ne kadar parçalanırsa parçalansın, kullanıcı bunu rehin verdiği ve satamadığı için sadece izlediğinde ağlayabildiğini, yani "kapıyı kapatıp köpeği dövdüğünü" tahmin ettim. Ve tam olarak böyle olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda, Merlin zinciri piyasaya sürüldükten sonra, herkesi katılmaya çekmek için bir zenginlik etkisi yaratmak için kesinlikle bazı memleri çekeceğini ve ardından kar elde etmek için piyasayı parçalayacağını tahmin ediyorum - temelde bu her yeni zincir lansmanında böyledir.
Bu analizlere dayanarak yaklaşımım şudur: NFT'yi satın alın ancak staking'e katılmayın ve hafif bir düşüş trendi olduğunda satın; Aynı zamanda, Merlin zinciri ilk piyasaya sürüldüğünde, önde gelen Memleri Huhu ve Voya'yı satın alın ve bunları yüksekte satın. Sonuç temelde analizimle aynı ve ben de kar elde ettim, ancak bu sefer sadece birkaç kez oldu, ancak anapara şu anda biriktiği için gelir de 100.000 yuan daha küçüktü. Aşağıdakiler, Merlin'in o zamanki ticaret makalesine ilişkin analizimden bir alıntıdır.
Şu anda elimde yaklaşık 200.000 yuan vardı.
Takip yatırım aşaması
Bu noktada, yatırım yapmak benim için üç nedenden dolayı daha kolay hale geldi:
1. Anapara daha fazlaysa, çok yüksek çoklu getiri peşinde koşmaya gerek yoktur ve aralarından seçim yapabileceğiniz daha fazla hedef vardır. Sadece makro trendi takip edin.
2. Yatırım ve araştırma sistemi giderek daha mükemmel hale geliyor ve daha sonraki "ekonomik model analiz sistemi" bu dönemde temel olarak tamamen oluşuyor.
3. Çalışmak için web3 endüstrisine girdi. Bir kullanıcı olmak, bir uygulayıcıdan tamamen farklıdır ve sıradan kullanıcıların elde etmesi tamamen imkansız olan bilgilere erişimim vardır.
İlk noktada, kısa bir örnek. Blast ilk piyasaya sürüldüğünde, her biri ortalama 0,4ETH fiyatla (o zamanlar fiyat yaklaşık 10.000 yuan idi) bir yarış oyununun (adını hatırlayamıyorum) 3 NFT'sini satın aldım ve bunları 0.66ETH'den sattım, ki bu sadece 2.000 yuan'lık bir ana yatırıma sahip olsaydım düşünmezdim, ama şimdi katılacağım çünkü %50 gelir zaten hatırı sayılır bir miktar.
İkinci nokta, tüm düşünce sistemimin özüdür ve aynı zamanda yılın ikinci yarısında yatırım gelirimin kaynağının ana yol gösterici ideolojisidir, böyle bir ekonomik model analiz sistemi aracılığıyla, uzun vadede yatırım yapılabilecek binlerce jeton bulabilirim (sözleşme oynamam ve nadiren kısa vadede işlem yaparım). İşte o zamanki ana varlıklarımın ortalama maliyetinin bir grafiği. Ekonomik modelleme sistemime aşina olanlar, Curve'ü uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik modeller için bir kıyaslama aracı olarak kullandığımı bilirler ve ayrıca Curve'de ağır bir pozisyon aldım ve önemli kazanımlar elde ettim (geçen yıl durum böyleydi, riske atmayın).
Üçüncü noktaya gelince, açık medyada söylenmemelidir ve gelecekte paylaşılabilir.
Geçen yıl Aralık ayında, ekonomi alanında doğduğum için, bu zamanlar, makroekonomik düzeyden, teknik açıdan ve sektördeki bazı üst düzey arkadaşlarla olan iletişimden, piyasanın zirve yaptığını tahmin ettim ve tüm varlıklarımı tasfiye ettim ve USDT'yi tuttum ve o zamandan beri pozisyonum hiçbir zaman %20'yi aşmadı.
Şu anda mal varlığım 1 milyona ulaştı. Daha sonra volatilite nedeniyle bir geri çekilme oldu, ancak çok fazla değil.
Özet ve gelecek yatırım planlaması
Objektif olarak konuşursak, çok fazla yeteneğim var ve yeni şeyler öğrenecek kadar zorum, bu da ilk altın küpümün kökeni. Makroekonomik beceriler, daha kapsamlı bilgi kaynakları, teknik bilgi öğrenme ve açgözlülüğü sınırlama ve zamanında tasfiye, sonraki yatırımımın başarısının nedenleridir. Burada bir kelime daha, sizi dinlesem de dinlemesem de: Sözleşme açan kullanıcılar için, hala sözleşme açmıyorum, eğer benim ekonomik becerilerime, bilgi kaynaklarıma, blok zincirinin altında yatan teknolojinin anlayışına ve zihniyetine sahip değilseniz, neden sözleşme açarak para kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz?
Takip yatırımı: Tarifeler tamamen uygulandığında veya yeterince düştüğünde piyasaya yeniden girmek gibi uygun bir zaman bulacağım. Fon miktarındaki artış nedeniyle, fonlarımın %60'ını Bitcoin, ETH ve SOL gibi ana akım coinlere yatıracağım, fonlarımın %20'sini ekonomik model analiz sistemimi kullanarak uygun büyük sermayeli altcoinlere yatıracağım, %10'u daha önce olduğu gibi zincir üstü fırsatları aramaya devam edecek ve son olarak %10'luk kısa pozisyonları beklemede bırakacak. Muhafazakar olduğunu düşünmüyorum ama bir yıllık vaftizden sonra dağlar hala dağların yağışıdır.
Diğer takip planları: Bir yıllık yağış sadece fonlar açısından değil, aynı zamanda web3 teknik bilgisinin sürekli öğrenilmesinde de oluyor, bu da beni web3 endüstrisinde yavaş yavaş öne çıkardı ve daha fazla işlem dışı kar aracına sahip. Ekolojik niş yükseldikçe, kâr araçlarınız giderek daha çeşitli hale gelecektir. Örneğin, Changpeng Zhao para kazanmak istiyorsa, herhangi bir işleme ihtiyacı yok, sadece göndermek için Twitter'da sipariş vermesi gerekiyor. USDT para kazanmak istiyor ve herhangi bir ticarete ihtiyaç duymuyor, sadece herkesin dolarlarını faiz yemek için ABD Hazine bonoları gibi kusursuz bir yere koyarak yılda yaklaşık 100 milyar RMB kazanabilirsiniz.
Buna ek olarak, yatırım deneyimimi ve deneyimimi daha fazla insana yardım etmek için kullanmayı umuyorum, ancak ben bir aziz değilim ve hala kendimi düşünüyorum, nedeni basit: bu beni daha etkili yapabilir ve sektör daha iyi, daha iyi olabilirim.