Şimdiye kadar iyi bir yıl oldu. - Yılın başına doğru öncelikle nakde (USD olmayan) taşındı - Açılış sonrası / kurtuluş günü kanını satın aldı ve kalan nakit parayı USD dışındaki para birimlerinde satın aldı Yılın geri kalanı için oyun kitabının artık giderek daha net hale geldiğini düşünün: Hisse senet -leri IMO hisse senetleri buradan sınırlı bir yükselişe sahip. Makro destekleyici olmaya devam ediyor, ancak yine de, diğer her şey eşit, en son 6k'ya ulaştığımızdan çok daha kötü durumdayız. Mevcut seviyelerde (5.8-6k) 5k'nın altında satın aldığım tüm S&P'lerimi sattım, çünkü r/r benim için orada değil. Şifreleme BTC tezi önemli ölçüde iyileşti: - Overton Penceresi önemli ölçüde değişti, birçok şirket hazineye BTC eklemeye başladı, bazıları Trump kabalının nimetleriyle birden fazla MSTR tarzı strat ortaya çıktı. - Trump bağlantılı çeşitli kripto girişimleri yürürlükte. Başkanlık kabinesi hem doğrudan hem de dolaylı olarak mevcut seviyelerde satın alıyor. - SEC artık inanılmaz derecede destekleyici, sadece başkanın yorumları değil, aynı zamanda yüksek profilli icra davalarının düşürülmesi, SAB 121'in iptal edilmesi vb. dahil olmak üzere gerçek eylemler de dahil. - Muhtemelen, stake edilmiş ETH ve SOL ETF'lerini yakın zamanda göreceğiz, özellikle yüksek ihraçla SOL için faydalı - CB'lerden LQ enjeksiyonları için destekleyici görünen makro ortam, beklenenden daha az tarife etkisi, beklentilerin altında veya beklentilerin altında enflasyon ve goldilocks bölgesinde ekonomi Jeopolitik olaylar kısa vadeli likidite sıkışıklıklarıdır, geçen yıl iki kez benzer bir oyun gördük ve mevcut tırmanışın ölçeği çok daha büyük olsa da, piyasa perspektifinden bakıldığında durum çok farklı değil. Gerçek başkanlık kabal bu seviyelerde yüklenirken BTC'yi soldurmak bana hiç mantıklı gelmiyor. Onu desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar (ve kendi güçlerinde olmadığı tartışılabilir şeyler). Sonuç Imo: Sanırım BTC için 120 bin - 130 bin $ + 'a koşmaya hazırız ve BTC pozisyonumu orijinal alımlardan 76-90 bin $ 'da tutuyorum. Düşüşler satın almak içindir. ETH ve SOL'un daha küçük pozisyonlarına sahip olmak. Alternatif piyasa, önceki döngülerle aynı değildir, sadece daha geniş bir alt sezon için çok fazla değer çıkarımı gerçekleşir. Daha iyi performans gösterenler ve tüm piyasanın pompalandığı zamanlar olacak, ancak bence burada başarılı olmak için rotasyonlara ve en son anlatılara odaklanmak gerekecek. Daha uzun vadeli bir bekletme olarak, aslında çekirdek düzeyde yenilik yapan birkaç yapay zeka projesinden biri olan $REI'yi seviyorum. Nous Research'ün zammı burada iyi bir ölçüt değerinde. Ayrıca pumpfun TGE'yi kısa vadede sola kıvırmaya değer olduğunu düşünün. Kısa vadede, elbette bir likidite sıkışıklığı olacak, ama aynı zamanda siperleri canlandıracak (zaten öyle) ve orada fırsatlar olacak. Şimdilik uzak durduğum bir şey stablecoin farming'i - bu yılın çoğunda devam ettiğini düşündüğüm çok fazla DXY rüzgarı. DXY'de %10'luk bir düşüş daha gördüğümüzde bunu tekrar gözden geçirebiliriz. Bunu birkaç ay içinde tekrar gözden geçireceğim, işlerin nasıl sonuçlanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz