OKX TR ile Türkiye ülkesinde güvenilir bir platformda Numeraire (NMR) satın almanın en kolay yolunu keşfedin.

Numeraire Nedir?

Numeraire (sembol: NMR), 2015 yılında Richard Craib tarafından kurulan San Francisco merkezli, hedge fon ve veri bilimi platformu olan Numerai'nin yerel kripto para birimidir. Numerai, veri bilimcilerin Numerai tarafından sağlanan gizlenmiş veri kümelerini kullanarak finansal piyasalar için tahmin modelleri oluşturduğu küresel, kitlesel bir turnuva düzenler. Katılımcılar, modellerine olan güvenlerini göstermek için NMR'lerini bu modellere yatırır; başarılı performans sergileyen modeller NMR ödülleri kazanırken, kötü performans NMR yatırımlarının kesilmesine neden olur. Numerai, en başarılı sinyalleri bir araya getirerek piyasa nötr hedge fon stratejilerini yönlendirmek için kullanır.

Bu nedenle NMR, bir teşvik ve koordinasyon tokenı olarak işlev görür: model kalitesini ekonomik sonuçlarla hizalar, Numerai'nin özel piyasa verilerini açıklamadan tahmin sinyallerinin güçlü bir topluluğunu oluşturmasına yardımcı olur. Ekosistem ayrıca, kullanıcıların kendi veri kümelerini kullanarak bireysel hisse senetleri üzerinde alpha sinyalleri göndermesine olanak tanıyan ve yine NMR yatırımı ve ödülleri içeren Numerai Signals adlı bir ürünü de içerir.

Ana Noktalar:

• Varlık türü: Ethereum üzerinde ERC-20 tokenı
• Temel amacı: Kitlesel tahmin modellemesi için teşvik mekanizması
• Katılımcılar: Veri bilimciler, kuantlar ve makine öğrenimi uygulayıcıları
• Kullanım alanları: Model performansına yatırım yapmak, ödüller kazanmak, turnuva çerçevesinde yönetişim benzeri sinyal oluşturmak

Not: Numerai'nin yatırım fonu, bir yatırım danışmanı olarak SEC'e kayıtlıdır; NMR ise fon sahipliğini temsil etmek yerine veri bilimi turnuvasında kullanılır.

Numeraire Nasıl Çalışır? Teknolojik altyapısı

Numeraire, kripto-ekonomik teşvikleri makine öğrenimi ve piyasa nötr portföy oluşturma ile entegre eder. İş akışı katmanları şu şekilde görülebilir:

1) Veri sağlama ve gizlilik

• Numerai, düzenli, standartlaştırılmış veri setleri (ör. haftalık "eras") yayınlar; bu veri setleri modelleme dostu ancak gerçek dünya varlıklarına aşırı uyum sağlamayı önlemek için gizlenmiştir.
• Veriler anonimleştirilmiş/özellik mühendisliği yapılmış olup güvenlik tanımlayıcılarını ve zamansal özellikleri gizler, özel sinyalleri açıklamadan açık iş birliğini mümkün kılar.

2) Modelleme ve staking (yatırım yapma)

• Katılımcılar, Numerai'nin verilerini kullanarak Python/R gibi frameworkler (ör. scikit-learn, XGBoost, LightGBM, TensorFlow veya PyTorch) ile yerel olarak makine öğrenimi modelleri eğitir.
• Yaklaşan "eras" için tahminlerini yüklerler ve isteğe bağlı olarak modellerine NMR yatırırlar. Yatırım, ekonomik güven sinyali olarak işlev görür.
• Numerai, her modelin performansını gelecekteki getirilerle olan korelasyon ve Sharpe gibi risk ayarlı ölçümler veya özel bir puanlama işlevi kullanarak değerlendirir. Puanlama, zaman ve rejimler boyunca sağlamlığı yakalamak için era bazlıdır.

3) Teşvik mekanizması

• Ödüller: Yüksek performans gösteren yatırımlı modeller NMR kazanır; ödüller yatırım ve performansla ölçeklenir.
• Kesinti: Zayıf performans, yatırılan NMR'nin bir kısmının kaybına yol açabilir, düşük kaliteli veya aşırı uyumlu gönderimleri caydırır.
• Bu yatırım-ödül döngüsü, tutarlı ve örnek dışı tahmin gücüne yönelik teşvikleri ayarlar.

4) Birleştirme ve portföy oluşturma

• Numerai, en iyi performans gösteren tahminleri bir meta-modelde birleştirir. Birleştirme, idiosynkratik model riskini azaltır ve sinyal istikrarını artırır.
• Birleştirilen sinyaller, piyasa beta bağımsız alpha hedefleyen piyasa nötr bir hisse senedi portföyü oluşturmak için kullanılır.
• Risk yönetimi, faktör nötrlüğü, maruz kalma kısıtlamaları ve kuantitatif hedge fonlarında yaygın olan pozisyon boyutlandırma tekniklerini içerir.

5) Ethereum altyapısı ve token mekaniği

• NMR, Ethereum'un güvenliği ve araçlarından yararlanan bir ERC-20 tokenıdır. Yatırım ve ödeme mantığı Ethereum akıllı sözleşmeleri aracılığıyla çalışır, yatırımların ve ödemelerin şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlar.
• Arz dinamikleri: NMR, geçmiş yıllarda turnuva mekaniklerine bağlı yakımlar ve staking verimliliğini artırmak ve gaz maliyetlerini azaltmak için akıllı sözleşme güncellemeleri gibi tokenomik değişiklikler geçirdi.

6) Numerai Signals (tamamlayıcı ürün)

• Katılımcılar, Numerai'nin gizlenmiş veri setinden ziyade, kendi veri kümelerine dayalı alpha sinyalleri gönderebilir.
• Benzer yatırım ve ödül mekanikleri uygulanır, alpha keşif yüzeyini genişletir.

Güvenlik hususları:

• Akıllı sözleşmeler çeşitli iterasyonlar ve denetimlerden geçmiştir; tüm zincir üstü protokollerde olduğu gibi, kullanıcılar mevcut sözleşme adreslerini doğrulamalı ve uygun firmalardan denetim raporlarını incelemelidir.
• Operasyonel risk devam etmektedir: Turnuva kurallarındaki, puanlamadaki veya ödeme programlarındaki değişiklikler yatırım sonuçlarını etkileyebilir.

Numeraire'i Benzersiz Kılan Nedir?

• Kripto-ekonomik alpha kürasyonu: NMR, model kalitesini ekonomik sonuçlarla doğrudan ilişkilendirir, staking aracılığıyla güvenin fiyatlandığı tahmin sinyalleri için bir piyasa oluşturur.
• Gizliliği koruyan iş birliği: Numerai, gizlenmiş veri setleri sağlayarak özel piyasa haritalamasını açıklamadan küresel iş birliği sağlar; açık bilim ve fikri mülkiyet koruması arasında zarif bir denge sunar.
• Gerçek dünya sermaye tahsisi: Birçok kripto veri pazarının aksine, Numerai, topluluğun sinyallerine dayalı sermaye dağıtarak modeli piyasa performansına bağlar.
• Kesinti yoluyla hizalama: Kesinti mekanizması, güvenilmez modelleri cezalandırır, topluluğu sağlam tutar ve nihai hedge fon stratejisindeki gürültüyü azaltır.
• Alpha için çift yüzey: Standartlaştırılmış modelleme için Numerai Datasets ve özel alpha için Numerai Signals, farklı uygulayıcı profillerin katkıda bulunmasını sağlar.