Kripto Teknik Analizi: Kripto Verilerini Okumak İçin Temel Rehber

Kripto para piyasasında teknik analiz göz korkutucu görünse de, bu terim basitçe gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek amacıyla geçmiş piyasa verilerinin incelenmesini ifade eder. Özünde, bir dijital varlığın fiyatının gelecekte artacağı veya azalacağı konusunda bilgiye dayalı tahminler yapmamızı sağlar.

Bu makalede, BTC ve diğer kripto paraların grafiklerini okumayı öğrenme ve kripto al-sat pratiğinizi geliştirme yolculuğunuza başlamanız amacıyla temel teknik analiz yapmak için en gerekli araçları kısaca açıklayacağız.

Mum Çubuğu Grafikleri

Çizgi grafikler ve çubuk grafikler gibi farklı grafik türleri olsa da mum çubuğu grafikleri en etkili grafiklerden biridir.

Bir asırdan uzun bir süre önce Japonya'da ortaya çıkan mum çubuğu grafikleri, fiyat hareketlerinin boyutunu farklı renklerde görselleştirir. Genellikle pozitif bir mum için yeşil, negatif bir mum için kırmızı renk kullanılır. 

Her mum çubuğu, istenen zaman dilimi için dört kritik bileşeni gösterir:

• Açılış fiyatı
• Yüksek fiyat
• Düşük fiyat
• Kapanış fiyatı

Bu bileşenler yalnızca okunması kolay ve özlü bir formatta pek çok yararlı bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli mum çubuğu formasyonlarının tanımlanmasına da olanak tanır. Burada detaylandırmayacağımız çok sayıda mum çubuğu formasyonu olsa da, basit formasyonlar arasında boğa ve yutan ayı formasyonları yer alır.

Destek ve direnç

Teknik analiz yapmanın en basit ve etkili yöntemlerinden biri, bir dijital varlığın fiyatının düşmeyi veya artmayı durdurmasının beklendiği alanları, yani destek ve direnç alanlarını belirlemektir.

Kripto para piyasası basitçe alıcılar ve satıcılar arasında bir değiş tokuş olduğundan, en azından teoride, bir dijital varlığa olan talebin fiyatı düştükçe artması ve fiyatı yükseldikçe azalması söz konusudur. Bu temel ilke, hem destek hem de direnç seviyelerinin oluşumundan büyük ölçüde sorumludur. Basitçe ifade etmek gerekirse, piyasa genellikle belirli bir fiyattan alım ya da satım yapmaya ilgi duyar ve bu da aşılması zor seviyeler yaratır.

Önemli destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi, al-sat işlemlerinin planlanmasında faydalı olabilir. Örneğin, bir destek veya direnç seviyesi ne kadar çok test edilirse, o kadar zayıflama eğilimi gösterir. Bunun en iyi örneği yukarıda gösterilmiştir. BTC fiyatı, 2018'de yaklaşık 6.000 dolar olan ve neredeyse bir yıl boyunca devam eden destek seviyesinin altına düşmüştür.

Trend Çizgileri

Kritik öneme sahip bir diğer temel teknik analiz aracı da trend çizgisidir. Bu çizgi, adından da anlaşılacağı üzere, bir trendi belirlemek için kullanılan bir çizgidir. 

Bir teknik analist, mum çubuğu formasyonlarının tepelerini ya da diplerini takip ederek bir kripto paranın fiyatına ilişkin net bir yükseliş ya da düşüş trendi belirleyebilir ve al-sat stratejisini buna göre ayarlayabilir.

Hareketli ortalamalar

Hareketli ortalamalar, fiyat oynaklığını yumuşatan ve dijital bir varlığın belirli bir süre boyunca ortalama fiyatının ne olduğuna dair daha net bir tablo sunan, popüler ve kullanımı kolay bir gecikmeli göstergedir. 

İki temel hareketli ortalama türü vardır:

• Basit hareketli ortalamalar
• Üstel hareketli ortalamalar

Basit hareketli ortalamalar bir dizi fiyatın aritmetik ortalamasını kullanırken, üstel hareketli ortalamalar son fiyat hareketine daha fazla ağırlık verir.

Hareketli ortalamalar tek başlarına veya birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılabilir. Örneğin, Kripto Piyasası Günlük analizlerimizde genellikle, dört saatlik mum çubuğu grafiğinde üstel hareketli ortalamalardan (EMA) oluşan bir şerit kullanırız. Bu şerit, beş birimlik artışlarla 20 ila 55 arasında değişen sekiz adet EMA'dan oluşur. Diğer bir deyişle, son fiyat hareketine daha fazla ağırlık verilirken son 20 ila 55 mum çubuğunun ortalaması alınır.

Trend olan piyasalarda EMA şeridi, bir piyasanın mevcut trend yönünü ve destek veya direnç alanlarının nerede bulunabileceğini açıkça gösterdiği için faydalı olabilir.

Göreceli güç endeksi

Bu makalede ele alacağımız son araç, esas olarak bir kripto parayla hacimli alış veya hacimli satış yapılıp yapılmadığını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesi olan Göreceli Güç Endeksidir. Genel olarak, 70'in üzerindeki RSI değerleri dijital varlıkla hacimli alış yapıldığını, 30'un altındaki değerler ise hacimli satış yapıldığını gösterir.

Bununla birlikte, BTC ve diğer kripto paralar söz konusu olduğunda, RSI en güvenilir gösterge olmayabilir. BTC, tekrar tekrar hacimli alış yapılan ve çoğu zaman hacimli alışın süreklilik arz ettiği uzun vadeli boğa koşularına eğilimli olduğunu kanıtladı. Yine de bu gösterge, ileride ne zaman bir geri çekilme olabileceğini belirlemek için yararlı olabilir.

Daha gelişmiş kripto para teknik analizleriyle seviye atlamaya hazırsanız, en son Akademi makalelerimize göz atın.