PERFORMANS TAKİBİ (Devam) Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü... Ve piyasalar bir boşluktan aşağı doğru toparlanıyor. HF'ler ve kurumlar hala ABD hisse senetlerine maruz kalıyor. Piyasalarda ortaya çıkan olağanüstü bir dinamiktir. De... Yıl getirileri buralarda zirveye çıkarsa şaşırmam. %5 verim bekleyen birçok insan var. Bu son derece fikir birliğidir. Ancak reel faiz oranları yüksektir. Bu, tahvil yatırımcılarının cazip getiri elde ettiği ve dezenflasyonist bir ortamda olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, büyüme yavaşlarsa, tahviller fayda sağlamalıdır. Gerçek zamanlı vergi beyannameleri, gelir artışının yavaşladığını gösteriyor. Tahvillere olan kısa pozisyon faizi de son derece yüksektir. Mortgage oranları çok yüksek. Evlerin birikmiş işleri artıyor. Mortgage oranlarının yükseldiğini görmek zor. Tekne bir tarafa çok fazla eğilmiş. Teknik olarak bakıldığında son 2 gün tahvillerde panik satışı gibi görünüyor. Yüksek fiyatların çaresi yüksek fiyatlardır. Yüksek oranların çaresi yüksek oranlardır. Konjonktürel, teknoloji ve isteğe bağlı, sağlık hizmetleri gibi diğer fikirlere yol açtığını belirtiyor. Sağlık sektöründe cazip serbest nakit akışı getirisi olan pek çok isim olduğundan bahsetmiştim Da Vita'ya bir göz atın $DVA Hem geri alımlar hem de FCF getirisi ve değerlemesi caziptir Gerçekten, bir tema olarak tıbbi cihazlar bir kez daha çekici. Bir temanın tamamı çekici olduğunda - özellikle uzun vadeli laik bir trendle bağlantılı olan - ilgileniyorum. Başka bir örnek olarak $MDT bir göz atın. $DVA $MDT $XLV $TOT