Haftalık Araştırma Raporu #33

Efloud ve Barış Kardeş'in uzman bakış açılarıyla hazırladığımız bu sayıda; Bitcoin’in kritik direnç hamlelerinden Ethereum’un taze destek sinyallerine, dominans verilerinden zincir üstü (on-chain) göstergelere kadar her detayı masaya yatırıyoruz!

Prestijli yatırımcılar için strateji rehberi niteliğindeki bu analizler, piyasa iniş-çıkışlarında yolunuzu aydınlatacak.

Geçtiğimiz Rapor Sonrası Öne Çıkanlar

• Fiyat, kesip-biçme alanına (chopping zone) yani kırmızı kutu ile yeşil kutu arasındaki range'ine geri dönerek, belirgin bir trend ritmi göstermeyip yatırımcıları ve trader'ları yormaya devam etmektedir.

• An itibarıyla kırmızı kutulu bölge (üst bandı $73.400) yeniden direnç bölgesi haline gelmiştir.

• Pozitif ilerleyiş adına konuşabilmemiz için $74.400 bölgesinin kazanımı gerekmektedir. Bu bölgenin kırılımı ile bir önceki raporda bahsi geçen $77.000 arz (supply) bölgesi ve Günlük Arz/Talep Alanı ile gösterilen kutulu bölge sırasıyla hedefler haline gelebilir.

Aşağı & Yukarı Yönlü Senaryolarda Majör Destek ve Direnç Bölgeleri

• Geçtiğimiz raporda vurguladığımız seviyeleri yinelersek; $60.000 seviyesinin kaybı fiyat üzerindeki satış baskısını önemli ölçüde artıracaktır.

• Bu durumda $54.000 ilk destek bölgesi, sert satışın devamlılığı halinde ise $42.000 majör ikinci destek konumunda değerlendirilebilir.

• Piyasanın dönüş emaresi gösterdiği evrede ise Günlük Arz/Talep Alanı'nın yeniden kazanılması, majör anlamda bull senaryoların sürdürülebilirliği açısından elzemdir.

• LTF'de (Lower Time Frame / Düşük Zaman Dilimi) ise RH yazan bölgeye verilen deviasyon sonucu bu bölge direnç haline gelmiştir ve şu aşamada fiyat bu bölgeyi kırmakta zorluk çekmektedir. Bu bölgenin kırılımının gerçekleşmesi durumunda PWO ile 4 saatlik grafiğimizde bulunan imbalance noktasının ($73.500) aralığı potansiyel LTF direnç görevi üstlenebilir. Chopping zone'da olmamızdan kaynaklı olarak alınacak işlem kurgularında micro-LTF'lerde confirmation (onay) yapıları gözlemlenmesi önemlidir.

• An itibarıyla LTF’lerde ara bir desteğin üzerinde seyreden fiyat, bu civarları da kaybederse geçtiğimiz raporda vurguladığımız MO bölgesine kadar gerileyebilir.

• Bullish senaryolar bağlamında EQ'nun kaybedilmesini görmek istemesek de, $64.300 bölgesinin bu durumda takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tip durumlarda direkt emir atmaktan ziyade alarm kurmanın daha doğru olduğuna inanıyorum. Ekran başında olunulduğu sürece micro-LTF'lerde confirmation yapıları izlenerek ilerlenmesi, bu kesip-biçme alanında durduk yere para kaybı yaşanması durumunu daha düşük bir olasılığa indirgeyebilir.

Geçtiğimiz Rapor Sonrası Öne Çıkanlar

Güncel Teknik Görünüm - Aşağı & Yukarı Yönlü Senaryolar

• Son ret aldığı $2.350 bölgesinin kazanımı gerçekleşirse bir üst direnç bölgesi olan $2.630 - $2.800 aralığı gündeme gelebilir.

• Güncel desteğin ($1.850) kaybedilmesi durumunda $1.660 ve $1.280 bölgeleri gündeme gelebilir. Bu bölgelerin neden destek olarak değerlendirildiğine dair detayları 31. araştırma raporunda iletmiştik; dilerseniz oradan takip edebilirsiniz.

LTF'de (Lower Time Frame / Düşük Zaman Dilimi) ise fiyat, geçtiğimiz raporda destek bölgesi olarak vurguladığımız EQ alanını kaybetmeyerek RH bölgesine kadar yükselmiş ancak oradan ret almış ve yeniden EQ bölgesine kadar düşmüştür. Grafik üzerinde olan ilgili notlardan da teyit edebilirsiniz.

• PWO yazan kurumsal seviyemiz an itibarıyla direnç görevi üstlenmektedir. O bölgenin kırılımı fiyatı $2.260 ile 4H imbalance bölgesi olan $2.300 aralığına kadar taşıyabilir. Güncel LTF direnci olarak düşünülebilecek bir aralıktır.

• EQ bölgesinin hemen üstünde oluşan orderblock yapısı ile WO kesişimi güncel destek görünümünde olsa da, Bitcoin analizinde olduğu gibi direkt alım yerine gözlemlenerek ilerlenmesi kanaatindeyim.

• EQ kaybında ise MO bölgesine doğru bir düşüş gözlemlenebilir. Range Low ve MO bölgesi arasında görülecek confirmation (onay) yapıları sonrası yeni alım düşüncesinde olunabilir.

• Hem HTF hem de LTF'de hâlâ daha kesip-biçme alanında (chopping zone) olduğumuzu unutmayarak işlemlerinizde ekstra temkinli ilerlemenizde fayda olacaktır. Ayrıca bu seviyeler, bir üstteki BTC analizinde vurguladığımız destek bölgeleri ile paralel şekilde takip edilmelidir.

Geçtiğimiz Rapordan Bu Yana Neler Oldu?

Güncel Teknik Görünüm ve Senaryolar

• Eski direnci, son birkaç gündür de desteği olarak çalışan kırmızı kesikli çizginin kaybı ile yeni güncel desteği olarak 0.0295'e yönelmesi beklenmektedir.

• 0.0287 aralığının kaybı ise maalesef daha derin bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir ve karşısına çıkabilecek destek, 0.025 bölgesinde bulunan yeşil kutulu alanın alt bantları olabilir.

• Pozitif bakış açısında ise 25' YO'nun ve 0.041 seviyesinin geçilmesi durumunda oluşacak olan senaryoları okumak isteyenler geçtiğimiz raporlara göz atabilirler. Şimdilik bu ihtimaller uzak göründüğü için bu raporda yer verilmemiştir.

Stratejik Değerlendirme

• ETHBTC paritesindeki yapısal zayıflık, Bitcoin'in her geri çekilişinde kendini net şekilde hissettirmektedir. Paritenin 0.031 - 0.0325 bölgesini yeniden kazanamaması, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansının kısa vadede toparlanma ihtimalini zayıflatmaktadır.

• Mevcut konjonktürde, confirmation (onay) yapıları gözlemlenmeden alınacak long yönlü aksiyonlar yüksek risk barındırmaktadır. Sabırlı bir yaklaşım ve LTF'lerde bullish market yapısı kırılımlarının gözlemlenmesi, doğru zamanlama açısından kritik önem taşımaktadır.

Geçtiğimiz Rapordan Bu Yana Neler Oldu?

Güncel Teknik Görünüm ve Senaryolar

• %58.5 seviyesi defalarca destek görevi üstlendiği için, baskınlık seviyesinin o bölgeyi kaybetmesi akabinde %58.1 testini gerçekleştirip, o bölgeyi direnç olarak kullanma ihtimali doğacaktır. Akabinde yeşil kutunun da kaybı ile altcoin'lerde beklenen kısa çaplı ralli gündemimizde olacaktır.

• Altcoin'ler nezdinde yükseliş trendinin yeniden başlayabilme ihtimali olan majör destek bölgesini (yeşil kutu) kaybetmesi durumunda olacak aksiyonları geçtiğimiz raporlarda detaylıca değerlendirmiştik. Okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

• Kırmızı kutunun kazanımında ise, ilk aşamada %60.4 direnci devreye girebilir. Bu bölgenin efektif bir direnç olarak çalışmaması durumunda %61.5 seviyeleri gündeme gelebilir.

• Haftanın Özeti: Endeks, henüz akut panik bölgesine girmemiş olsa da, 40-60 "İstikrarsızlık" bandının en kırılgan sınırında duruyor. Paneldeki "Zemin kaygan ve destekler kırılıyor" uyarısı, yatırımcı psikolojisinin tamamen jeopolitik haber akışına endeksli ve oldukça yorgun olduğunu gösteriyor.

• Güncel Endeks Değeri: 42.26

• Bölge: İstikrarsızlık

• Haftanın Özeti: 71.303 dolarlık kapanışa rağmen seviyenin 1'de kalması, hareketin arkasında güçlü bir spot giriş olmadığını göstermişti. Gizli bir toparlanma potansiyelini gösteren Bullish Divergence (7) masada olsa da, petrol ve savaş baskısı şu an bu sinyali baskılıyor.

• Momentum: Satıcılar kapanışta pasif (Negative Power: 0) olsa da, anlık haber akışı bu dengeyi bozdu.

• Kalite/Sağlık: ZAYIF (Score 1).

1. Kazanılması Gereken Seviyeler:

• 71.137 USD (Son 24 Saatlik Maliyet)

• 70.316 USD (Son 1 Haftalık Maliyet)

• 69.996 USD (Son 1 Aylık Maliyet - Psikolojik ve teknik ana baraj).

2. Güncel Destekler (Güvenlik Ağları):

• 68.535 USD (Active LTH RP - İlk büyük onchain kalesi).

• 68.281 USD (1 Haftalık CBD Desteği).

• 63.899 - 64.038 USD (Ana Akümülasyon Kalesi - Nihai sığınak).

3. Teknik Seviyeler:

• BTC Günlük Direnç: 70.487 USD / 4s Destek: 69.672 USD

• ETH Günlük Direnç: 2.181 USD / 1s Destek: 2.115 USD (Raporun yazıldığı an itibariyle -11.53- 1s destek dördüncü kez tutunmaya çalışıyor) / 1d Destek: 1991 USD

• Ayı Senaryosu (Zemin Kayması): 69.996 dolar altındaki kalıcılığın sürmesi ve 68.535 dolar desteğinin kırılması, fiyatı doğrudan 64.000 dolar onchain ana kalelerine doğru sert bir "Risk-Off" dalgasına sürükleyebilir.

• Boğa Senaryosu (Toparlanma Onayı): Fiyatın 70.316 dolar (1W Maliyet) üzerine hacimli dönmesi ve bu hareketin Score metriğinin 2 veya üzerine çıkmasıyla teyit edilmesi gerekir.

• Stratejik Yaklaşım: Fiyatın 69.996$ altında kalması durumunda piyasa "satıcılı" ağırlıkta olacaktır. Kısa vadedeki en kritik sınır, 68.500$ bandındaki uzun vadeli maliyet desteğidir; bu seviye kırılmadığı sürece kısa vade için umut korunur.

OKX TR Araştırma Raporu’nu her sayıda daha iyi hale getirmek için sizden gelecek geri bildirimlere ihtiyacımız var.

💬 Yalnızca 1 dakikanızı ayırarak formu doldurmanız, bizim için büyük değer taşıyor. Teşekkür ederiz!